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[투데이리포트]NAVER, "안정적인 국내 성장..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 "안정적인 국내 성장 위에 기대되는 LINE의 새로운 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE의 전체 사용자수(MAU)는 외형성장이 정체되었으나, 카카오톡과 같이 LINE을 주요 모바일 메신져로 사용하는 주요4개국(일본,대만,태국,인도네시아)에서의 사용자수는 여전히 증가 중(3분기 QQ 700만명 증가)에 있어, 2016년 이들 4개국에서의 수익성 개선 및 새로운 수익모델 성공이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "LINE IPO는 예상과 같이 LINE 성장성 및 수익성이 개선된다면, 시장 기대처럼 2016년 IPO가 진행될 수 있을 것으로 예상되며, 시장상황(국가별 사업 규제의 상이함 등)의 차이로 수익성 개선이 지연된다면, 현지 국가의 주요사업자와의 전략적 파트너쉽 체결(ex : 일본 통신사업자 소프트뱅크 등)을 통해 성장에 대한 가시성을 강화하며, IPO시 LINE가치를 증대시킬 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 국내 모바일 광고, 모바일 쇼핑 성장 위에, 2016년 LINE의 게임, 스티커, 광고 등 기존 매출의 자연성장 및 만화, 음악, 동영상광고, 소액광고 등의 신규 수익모델에서의 수익성이 증가될 것으로 기대된다. 이들 주요 4개국은 국내 대비 시장규모가 GDP 기준 4.2배의 큰 시장 규모이며, 향후 모바일 성장성은 국내 대비 더 높다는 점을 감안 시, LINE의 성장에 대한 기대는 여전히 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년7월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 754,348 | 1,100,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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