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[투데이리포트]NAVER, "매출 성장 둔화와 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 NAVER(035420)에 대해 "매출 성장 둔화와 비용 증가의 이중고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "주요국의 스마트폰 보급률이 한계치에 다다라 더 이상 빠른 MAU 성장을 기대하기 어려운 만큼, 향후 LINE의 매출 성장은 신규 모바일게임 흥행과 LINE@과 라인 뮤직 등 신규 서비스의 성공에 달려있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기 LINE은 미드코어를 포함한 15 종의 신작 게임 출시를 계획하고 있어 게임 매출 반등이 예상되며, 9월 라인@의 무료 이벤트 종료에 따른 신규 매출 발생도 가능할 전망. 누적 다운로드 660만 이상을 기록한 라인 뮤직 역시 3조원에 달하는 일본 음악 시장 규모를 고려 시 잠재력이 풍부하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 NAVER의 부진을 타개할 수 있는 건 LINE의 상장이나 지분 매각 등으로 대규모의 자금을 확보한 후 적극적인 외부 업체 투자로 성장 동력을 확보하는 것이라 판단된다. 단기적인 주가에 대한 우려보다는 장기적인 기업 성장의 관점에서 IPO를 서두를 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년5월 730,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 837,000 | 1,100,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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