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[투데이리포트]NAVER, "현재 매수 확대가 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "현재 매수 확대가 필요한 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 NAVER(035420)에 대해 "현재 LINE가치는 국내외 SNS 기업들의 MAU 1명당 매출액으로 할인한 MAU당 기업가치를 기준으로 비교 시 LINE 가치는 14.7조원으로, 여기에 국내 포털 가치 8.3조원을 더한다면, 현재 동사 시가총액 20.2조원은 적정 가치를 하회하고 있는 상황. 하반기 LINE 미래수익성 상승 기대하며, 현재 매수확대가 필요한 상황이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "LINE 매출액 중 가장 큰 비중(60%)을 차지하는 게임부분이, 2분기 신규 흥행게임이 부재하였고, 3월 결산 법인이 많은 일본의 경우 2분기(4~6월)가 광고비수기에 해당하여, 일본 포털 광고 매출이 감소하여, 2분기 LINE(Corp) 연결 매출액은 전분기와 유사한 2,606억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 국내 광고매출 증가로, 전체 매출액은 전 분기 대비 6.6% 증가한 7,894억원, 영업이익은 전분기 대비 5.9% 증가한 2,032억원으로 예상된다. 인건비 중 약 300억원 이상이 주식 보상비용으로 계상되는 부분이어서 이 부분을 제외한 영업이익은 약 2,350억원, 영업이익률은 30% 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년5월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 883,684 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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