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[투데이리포트]NAVER, "네이버에 대한 우려..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 NAVER(035420)에 대해 "네이버에 대한 우려가 점진적으로 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 880,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NAVER(035420)에 대해 "2Q15 라인 MAU 상승 기조 확인, 라인 ARPU 의 상승 반전이 예상되며 네이버에 대한 우려가 해소될 것으로 전망된다. 동사의 현재 주가는 2015 년 P/E 33.6 배에서 거래되고 있으며 글로벌 경쟁사 (페이스북, 텐센트) P/E 평균 39 배 대비 매력적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "라인의 인도네시아 MAU는 블랙베리메신저 (BBM)의 약세와 라인의 컨텐츠 경쟁력 (무료 통화, 게임, 스티커)을 기반으로 왓츠앱 사용자를 잠식하며 1Q14 8 백만명에서 1Q15 26 백만명으로 성장했으며 4Q15 34 백만명으로 상승할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "라인은 공식 계정 및 라인@ 광고주 확대를 기반으로 한 광고 매출 성장과 2Q15 라인 버블 2 (사전예약 141 만명), 라인 크로스 레기온 (첫 번째 MMORPG), 라인 타워 라이징 (GREE 와 합작) 등의 신규 게임 출시를 통해 매출을 증대시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,100,000원까지 높아졌다가 2015년5월 880,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 880,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 882,609 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 880,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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