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[투데이리포트]NAVER, "고성장 기대감 유효..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 NAVER(035420)에 대해 "고성장 기대감 유효, 라인 상장이 중요한 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인 광고 고성장에 대한 기대감이 크다. 현재 주가의 PER(주가수익비율)은 텐센트(700 HK) 대비 25% 할인 받고 있다. 라인 상장 이슈가 하반기 주가 방향성에 중요한 변수이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 라인엣 계정수가 37만개(4Q14 13만개)로 큰 폭으로 증가했다. 하반기부터 일본 롱테일 광고 시장 침투가 본격화 될 전망이다. 라인 광고 매출은 상반기 +92% YoY, 하반기 +144% YoY 증가할 전망이다. 2015년 라인 광고 매출은 3,157억원(+105.4% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "외국인들은 라인을 직접 매수하는 전략을 취할 가능성이 크다. 이는 외국인 지분율(54%)이 높은 NAVER(035420)의 가치 하락으로 이어질 수 있다. 대주주 지분 가치 측면에서 볼 때 라인 상장이 현실화 될 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,100,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 850,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 918,095 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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