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[투데이리포트]NAVER, "2분기 이후 주가 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 NAVER(035420)에 대해 "2분기 이후 주가 반등을 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 800,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 800,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 NAVER(035420)에 대해 "광고선전비 등 비용의 제한적 증가, 분기 원/엔 환율 영향 축소로 2분기부터 동사 영업이익의 의미있는 개선세가 나타날 것으로 전망하며, 2분기 이후 동사 주가 반등을 기대한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기는 통상적으로 광고선전비 축소 기간이나, 금번 1분기에는 라인 신규 서비스 관련 마케팅비 및 ‘라인 레인저스’, ‘레이븐 with NAVER’ 등의 공격적인 마케팅 활동 영향으로 광고선전비는 664억원을 기록했을 것으로 추정된다. 이를 반영한 1분기 영업이익은 2,140억원(YoY 12.2%, QoQ 9.1%)으로 컨센서스 2,090억원을 충족할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라인 광고의 경우 공식계정 과금 광고주 수가 견조히 증가하고 있는 가운데 1분기에는 라인@ 광고주 수가 24만개까지 증가한 것으로 파악되며, 이에 1분기 라인 광고 매출은 657억원(YoY 36.6%, QoQ 5.3%)으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,140,000원까지 높아졌다가 2015년3월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 966,364 | 1,130,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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