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[투데이리포트]NAVER, "텐센트와 페이스북 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 25일 NAVER(035420)에 대해 "텐센트와 페이스북 대비 60% 언더퍼폼 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 NAVER(035420)에 대해 "최근 텐센트는 모바일 게임 고성장으로, 페이스북은 최근 메신저를 통한 송금 서비스 발표로 역사적 신고가 중. 이런 분위기에서 유사한 사업 모델을 가진 동사만 펀더멘털에 대한 회의론이 부각되고 주가 역시 부진한 것은 설득력이 낮은 상황"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "알리바바가 수익모델이 검증되지 않고 니치마켓 플레이어인 스냅챗 (MAU 1.7억명)의 기업가치를 19조원으로 평가하여 투자했다는 점은, 동사의 시가총액에 내재된 라인 가치 10조원 초반이 상대적으로 저평가임을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장이 우려하는 포인트는 Peer 대비 둔화되는 MAU와 늦은 Monetization, 그리고 증가하는 비용. 그러나 인도네시아 가입자 증가로 MAU는 재성장할 것으로 전망하며, 라인앳 광고주 증가로 Monetization도 가속화될 것이며, 마케팅비는 추가 성장을 위한 투자라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년1월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 966,364 | 1,130,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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