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[투데이리포트]NAVER, "단기 모멘텀보다는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 NAVER(035420)에 대해 "단기 모멘텀보다는 장기 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "단기적인 모멘텀은 다소 부족하나, 장기적 추세의 성장스토리는 여전히 유효하다는 점에 주목해야 한다. 속도의 차이는 있으나 LINE의 성장세는 꾸준히 지속되고 있으며, 게임 매출의 변동성은 상존하나 광고와 커머스 등의 성장이 이를 충분히 대체할 수 있을 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "14년말 현재 1.81억명의 MAU를 기록한 LINE의 사용자 증가 추세는 지속 중. 기존의 일본은 물론 태국, 대만, 인도네시아, 미주지역 등지의 사용자 증가로 15년말에는 MAU 2.0억명 수준 돌파 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 핀테크로 화두가 되고 있는 모바일 지급결제 시장 대응은 이원화 전략을 취할 것, 일본 등 해외는 라인페이로, 국내는 네이버체크아웃을 플랫폼으로 하는 네이버페이로 시장 공략에 나설 것, 라인페이는 일본의 E-Commerce 사이트 및 LINE관련 서비스에서 사용 가능하며 3월말까지 약 12개 정도의 가맹점에서 사용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 936,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 1,050,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 950,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 973,333 | 1,130,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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