종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "밸류에이션 매력을 ..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 11일 NAVER(035420)에 대해 "밸류에이션 매력을 겸비한 성장주가 된 네이버"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 NAVER(035420)에 대해 "3월 10일 종가 기준 네이버의 2015년 예상 PER은 26.7배이다. 이는 Global Peer Group에 비해서는 물론, 동사의 과거 PER 대비하여 낮은 수준이다. 사업부별로 쪼개보더라도, 네이버는 저평가되어 있다. 본업 가치를 매우 보수적으로 적용한 10조와 PSR을 기준으로 산출한 라인 가치 17조 5천억원을 합산하면 네이버의 가치는 보수적으로 보아도 27조 5천억원 이상"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사 본업인 온라인 광고는 국내에서, 신성장 동력인 라인은 일본, 대만, 태국에서 확고한 위치를 확보하고 있다. 이를 바탕으로 국내에서는 커머스 관련, 해외에서는 광고 플랫폼으로서의 성장을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "아직 대부분의 구매는 PC를 통해 일어나고 있기 때문에, PC 온라인에서 네이버 아이디는 강력한 도구가 될 것으로 예상된다. 최근 네이버 페이 예치금도 알리페이처럼 운용하여 수익을 내는 모델을 검토하는 등, 네이버 페이는 소비자 효용을 실제로 증대시키는 데 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 978,095 | 1,130,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록