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[투데이리포트]NAVER, "서프라이즈가 없다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 NAVER(035420)에 대해 "서프라이즈가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 800,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 800,000원은 직전에 발표된 목표가 1,140,000원 대비 -29.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 NAVER(035420)에 대해 "2015년에도 라인 사업 다각화를 위한 영업비용의 증가는 불가피한 가운데 라인 기존 사업(스티커, 게임, 광고) 부문은 큰 폭의 매출 성장보다는 안정적인 실적을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "라인은 일본에서 가장 많은 모바일 사용자와 트래픽을 확보하고 있는 사업자이며 이를 바탕으로한 라인 신규 사업의 중장기적인 방향성은 여전히 긍정적이며 매력적이다. 그러나 단기적으로 동사 실적은 시장 기대치를 상회하는 수준을 달성하기 힘들고 라인 신규 서비스의 수익 기여에도 시일이 소요될 것으로 전망되는 분명 부담 요소"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 2015년 PER 30배까지 하락하였는데, 페이스북, 텐센트 등 글로벌 Peer들의 주가가 대부분 PER 30배 수준에서 바닥을 형성한 것을 감안하면 동사 역시 PER 30배 수준에서 하방경직성을 확보할 가능성이 높은 것으로 판단된다. PER 30~40배 내외에서 트레이딩 전략으로 접근하는 것이 바람직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,140,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 800,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 978,095 | 1,130,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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