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[투데이리포트]NAVER, "속도보단 방향에 주..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 6일 NAVER(035420)에 대해 "속도보단 방향에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인의 MAU는 분기 약 1 천만명의 액티브 이용자가 증가하며 꾸준히 성장하고 있다. 외국인 지분율 역시 연초대비 감소분은 0.8%p 에 불과하다. 최근 바이두 및 알리바바 주가 역시 조정 국면에 있어 과도한 우려라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 상반기 ‘네이버페이’ 출시 예정. 쇼핑검색 → 상품 구매 및 결제까지 끊김없는 쇼핑 경험 제공에 초점. 기존 체크아웃의 40,000 개의 가맹점과 1,500 만명의 이용자 확보하고 있는 롱테일 경쟁력이 최대 강점. 네이버 ID 와 가상카드번호로 결제하는 형태라 보안성이 높다는 점도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적의 관전포인트는 엔/달러 환율 하락으로 인한 영향, 라인 광고 매출 비중 변화, 라인페이 및 신규서비스의 진척사항 점검 등이다. 엔/달러 환율 영향은 지난 4분기 라인 매출 이연분 450억원이 반영되며 일정부분 상쇄시킬 전망이다. 또한 라인광고 매출이 13년 10% → 14년말 15%로 확대되고 있다는 점에 주목하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 820,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 998,182 | 1,140,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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