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[투데이리포트]NAVER, "단기 이익 성장 모..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 NAVER(035420)에 대해 "단기 이익 성장 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 960,000원으로 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 960,000원은 직전에 발표된 목표가 1,050,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "지난 연말부터 출시된 결제, 음식 배달, 택시 등 신규 서비스도 신규 수요를 창출해내야 하는 입장에서 이용자 편의성 향상에 초점이 맞춰져 있어 당분간 수익 기여는 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "가시적인 이익 성장을 바라는 시장의 기대와 달리 회사에서는 라인 타임라인에 별도의 수익모델 도입 계획이 없고, 신규 금융서비스로의 진출도 검토하고 있지 않으며, 올해에도 실적 개선보다는 사업 확대에 초점을 맞춰 투자를 지속할 계획임을 밝힌 만큼 올해 라인의 수익성 개선이 당초 기대치를 하회할 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "일본, 인도네시아, 태국 등을 중심으로 라인의 실 이용자 기반이 지속적으로 확대되고 있고(10월 1.7억명 -> 12월 1.81억명), 게임과 광고를 중심으로 결제, 생활서비스 등 다양한 분야로 서비스 영역이 확장되어 라인의 플랫폼 지배력이 강화되고 있으며, 국내 시장에서도 검색 경쟁력을 기반으로 안정적인 성장세를 유지하고 있기 때문에 동사의 장기적 성장성은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 870,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 1,180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 960,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,012,667 | 1,140,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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