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[투데이리포트]NAVER, "4Q 실적 컨센서스..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "4Q 실적 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 4Q14 실적은 매출액 7,632억원, 영업이익 2,212억원으로 추정된다. 당사 기대치 (2,310억원)를 소폭 하회할 것이나 컨센서스 (2,171억원)에는 대체적으로 부합할 전망. 실적 부진의 주 원인은 신규 서비스 런칭 및 라인플러스 마케팅 비용 지출 확대에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년 IP 내재화 비중이 점진 증가할 것으로 수익성이 개선될 전망. 캐쉬카우인 스티커 부문은 2014년 말 30k 세트 수준에서, 연말 45k 세트까지 확대될 전망. 2015년 컨텐츠 부문 매출액은 1.09조원으로 전년 대비 54% 성장할 것이며, 라인은 2015년 일본 모바일컨텐츠 시장 과점을 지속할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 서비스의 적극적인 런칭으로 플랫폼 생태계가 강화될 전망. 라인페이, 라인택시, 라인뮤직 등 신규 서비스 런칭이 본격화되고 있다. 신규 서비스 관련 단기 이익은 미미할 것이나, 플랫폼 트래픽 상승에 따른 광고 부문 실적 개선의 근거가 될 수 있으며, 장기적 관점에서 전자상거래 시장으로 사업 확장 또한 예상할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 930,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,015,455 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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