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[투데이리포트]NAVER, "루머보다 실적 성장..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 31일 NAVER(035420)에 대해 "루머보다 실적 성장을 믿자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE과 관련된 글로벌 기업의 지분투자와 관련된 시장루머는 LINE의 모바일 플랫폼으로서의 수익성 및 수익창출가능성에서 비롯된 것으로 판단된다. LINE의 모바일 이모티콘, 게임, 광고, 콘텐츠의 현재 수익모델이 견조한 성장률을 보이고 있는 가운데, 신규로 모바일 결제, 택시, 배달, 음악, 만화 등의 수익모델 확대는 향후 실적 성장 가속화 가능성을 높여줄 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4분기는 국내 광고시장의 성수기 효과의 수혜를 볼 수 있을 뿐만 아니라, LINE의 해외 광고, 게임, 스티커 매출의 계절적 수혜도 부가되어 전체적인 실적 개선(영업이익률 개선)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 최대주주 이해진 의장의 지분율이 4.6%에 불과한 상황에서, 자사주 보유비율 증가는 LINE 해외상장을 앞두고 LINE을 포함한 기업전체의 지배력 강화를 위한 지주사전환 가능성을 예상해 볼 수 있다. 지주사와 순수사업회사가 LINE 지분을 나누어 보유하게 되면 LINE에 대한 지배력이 강화될 뿐만 아니라 전략적 투자유치에도 유리한 지분구조가 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,042,778 | 1,140,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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