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[투데이리포트]NAVER, "강한 영업 레버리지..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 NAVER(035420)에 대해 "강한 영업 레버리지가 시현될 가능성 매우 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 NAVER(035420)에 대해 "‘라인 올해 상장 안 한다’라는 발표에는 ‘내년 상장 추진 가능성 높다’는 물론 나아가 ‘내년 상장 추진을 위한 이익 레버리지를 서두르겠다’라는 의지가 숨어있다고도 볼 수 있는 것이다. 당사에서는 어차피 내년은 라인의 이익 레버리지의 해라 보고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "그런데 어쩌면 전략적 레버리지 시도(마케팅비 감축 등을 통한)가 올해 하반기(3Q보다는 4Q)부터 시작될지도 모를 일이다. 내년 IPO를 위해선 직전연도인 올해 확정 순이익 규모도 중요하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 마케팅비가 가이디언스 수준대로 집행되고 이에 따라 올해 라인 영업손익은 가이디언스 수준인 BEP 돌파 정도에 그친다 하더라도 내년 라인 실적은 매출 고성장이 지속되는 가운데 마케팅비 등 정책성 투자비용이 감축되면서 강한 영업 레버리지가 시현될 가능성이 매우 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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