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[투데이리포트]NAVER, "페이스북보다 알리바..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 "페이스북보다 알리바바가 되겠다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인의 가입자수가 빠르게 증가하고 있음에도 불구하고 연내 상장 추진을 중단한 이유는 페이스북의 전철을 밟지 않기 위함으로 해석할 수 있다. 페이스북은 12년 9억명에 이르는 MAU를 바탕으로 주식시장에 상장했으나 1Q12 2.1억달러의 순이익을 달성한 이후 2Q12 -1.6억달러, 3Q12 -0.6억달러의 순손실을 기록함에 따라 상장 4개월만에 주가는 반토막이 난 경험이 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "반면, 9/19 미국에 상장한 알리바바의 경우 FY14 순이익은 37.1억달러로 FY13 13.3억달러대비 180.0% 증가했으며 1QFY15 순이익도 19.9억달러로 181.5%YoY 급증했다. 이에 따라 알리바바는 250억달러라는 세계 증시 역사상 최대 규모의 IPO로 우뚝 섰다"라고 밝혔다. 한편 "이번 연내 상장 추진 중단이 투자자들로 하여금 MAU 등 주요 지표 부진에 대한 우려를 불러일으킬 수도 있으나 오히려 내년 IPO 시점에 라인의 폭발적인 성장성을 보여주기 위한 준비과정으로 봐야 한다는 판단이다. 이번 결정은 라인에 대한 자신감의 표현이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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