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[투데이리포트]NAVER, "현시점은 충분히 일..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 NAVER(035420)에 대해 "현시점은 충분히 일리 있는 매수시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 NAVER(035420)에 대해 "올해 내내 숨을 더 고르더라도 내년 이후 레버리지, 2차 Rerating 가능성 감안하면 보유지분 강력 홀드가 옳다고 판단한다. 아울러 신규매수, 추가매수를 고려한다면 설령 다소 빠를 수 있다 하더라도 7개월 동안 숨을 고른 후 알리바바 상장으로 외인 수급공백 우려가 완화 또는 해소됨과 아울러 라인 IPO를 위한 전략적 준비 가능성이 있는 현시점은 충분히 일리 있는 매수시점일 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "라인은 작년 영업손익 적자에 이어 올해까지도 공격적 마케팅 등 전략적 투자의 일환으로 영업손익이 BEP 돌파 정도로 제한됨에 따라 성장 Cycle 3-3.5단계까지 주가가 미리 상승한 상태에서의 투자자의 눈높이를 충족시키기는 어렵다고 판단하고 있었다. 즉, 올해는 한번쯤 쉴 타이밍이었다고 판단하고 있었다"라고 밝혔다. 한편 "NAVER가 라인 지분 100%를 고수할 필요는 없다고 판단한다. 소정의 지분(50% 이상이면 경영권 방어 가능)을 합당한 밸류에이션에 소프트뱅크, 구글 등 Global Peer에 매각한다면 막대한 매각대금의 유입이라는 측면은 물론 매각가격 기준 상당수준의 추가 상승가능성에 대한 레퍼런스 확보라는 점에서 긍정적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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