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[투데이리포트]NAVER, "라인의 기업공개가 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 NAVER(035420)에 대해 "라인의 기업공개가 구체화되면서 그 가치가 반영될 것!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 상장을 통해 현금을 확보해 왓츠앱과 위챗 등과의 마케팅 경쟁에서 뒤지지 않을 것이다. 6월말 기준 라인은 4.7억명의 가입자를 확보하고 있다. 특히, 다양한 지역에서 가입자 확보 뿐만 아니라, 공격적인 사업 영역 확장도 기대해 본다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "아직 구체적인 세부사항이 정해지지 않아서 향후 주가는 뉴스 플로우에 민감하게 반응할 수 있다. 특히, 라인의 기업 공개시 가치, 네이버가 보유하게 될 라인 지분율 등이다. 현재 시가총액 26조원 중 국내 가치는 약 9조원(PER 20배 적용)으로 추정되고, 17조원이 라인의 가치로 판단하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "기업공개 이후 주가가 상승하였다는 점을 감안할 때, 상장 이후 구체적인 사업 확장 계획이 밝혀지면서 성장 가시성이 높아진다면 밸류에이션 논란은 사라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,014,500 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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