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[투데이리포트]NAVER, "‘라인’ 경쟁력 강..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 NAVER(035420)에 대해 "‘라인’ 경쟁력 강화 추세 지속"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 850,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 850,000원은 직전에 발표된 목표가 750,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 모바일 메신저 서비스 ‘라인’은 견조한 가입자 성장을 지속하고 있으며, 콘텐츠 유통 및 광고 플랫폼으로서 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 예상된다. 특히 동사의 광고 플랫폼인 ‘공식 계정’ 광고주 수와 광고주당 집행 광고비가 큰 폭 성장하고 있어 2014년 광고 매출은 전년대비 4배 이상 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "글로벌 peer의 경우 매출의 90% 이상이 광고에서 발생하고 있어 광고 수익 매출 편중이 높은 반면 ‘라인’은 게임, 스템프, 광고 등 다양한 수익원을 갖추고 있어 수익 모델에서 더 높은 경쟁력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 전분기대비 4.2%, 26.9% 증가한 6,100억원과 1,327억원으로 예상된다. 4분기 검색 광고는 전년동기 대비 9.3% 성장한 3,444억원으로 예상되며, 디스플레이 광고는 전년동기 대비 15.8% 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 850,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 814,091 | 900,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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