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[투데이리포트]NAVER, "The Early ..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 NAVER(035420)에 대해 "The Early Stage of FACEBOOK"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "2013년 라인은 가입자 기반을 1억명에서 3억명으로 확대하면서, 기업가치 역시 70% 이상 증가하였다. 연초 페이스북 성장의 초기 모습을 재현하였다는 점에서 2014년 이후 라인의 가치는 이용자수 증가 이상으로 상승할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 5,232억원(+19.7% YoY), 영업이익 1,048억원(-1.8% YoY)로 전망된다. 검색광고 매출액은 전년동기대비 9.5% 성장하나 디스플레이광고 매출액은 2012년 대통령선거 이벤트 제거에 따른 역기저 및 일부 배너광고 매출 재분류로 전년동기대비 16.6% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익률은 20.0%로 추정하며 상반기 평균 24% 대비 약 4%p 가량 하락할 전망이다. 라인 마케팅비 증가에 기인하며 3분기 마케팅비는 805억원으로 추정한다. 라인과 관련된 비용 집행은 ‘성장을 위한 투자’로 4분기에도 이러한 기조는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 750,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 585,167 | 900,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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