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[투데이리포트]NAVER, "라인 일본 아이템 ..."매수_KB
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| KB증권은 21일 NAVER(035420)에 대해 "라인 일본 아이템 가격 인상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 720,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NAVER(035420)에 대해 "이번 아이템 가격 인상으로 인해 2014년 라인 매출액은 6,561억원에서 7,100억원으로 +8.2% 상향 조정되고, 2014년 EPS는 +6.3% 상향 조정되는 효과가 예상된다. 라인 실적의 일본 비중이 절대적인 만큼 이번 아이템 가격 인상은 단기적인 엔환율 변동성 축소와 실적 상향 조정 요인이라는 점에서 긍정적 뉴스로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2014년 북미/유럽에서의 라인 가입자수 증가와 일본 외 지역에서의 본격적인 실적 발생이 라인의 가입자당 가치를 추가 상승 시킬 요인으로 판단된다. 특히 게임/스티커와 같은 아이템보다는 광고수익 발생이 가입자 및 플랫폼 가치를 증대시킬 수 있는 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 검색광고를 통한 성장기의 PER 추이와 내수에서 해외로의 실적 비중 확대에 따른 valuation re-rating, 페이스북/트위터/텐센트 등 Global SNS valuation을 종합적으로 고려할 때, 단기적 valuation 부담보다는 라인 매출액과 가입자 수의 예상치 충족 여부에 관심을 집중할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 670,000원이 고점으로, 반대로 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 720,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 560,167 | 840,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 720,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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