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[투데이리포트]NAVER, "부진할 3분기 실적..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 NAVER(035420)에 대해 "부진할 3분기 실적 불구, 오히려 Valuation 매력도 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 704,000원을 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "마케팅 비용 증가와 일부 사업 조정 등을 고려하여 올해와 내년 EPS 추정치 각각 6.4%, 4.1% 하향하나, 페이스북 등 SNS 업체 및 바이두, 야후 재팬 등 포털업체의 큰 폭의 주가 상승으로 오히려 Valuation 매력도는 증가했다. 추가적인 주가 조정은 중장기적인 관점에서 오히려 좋은 주식 매집의 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 6,276억원, 1,088억원으로 컨센서스를 각각 4.8%, 28.1% 하회할 전망. 3분기 실적 부진은 라인의 글로벌 프로모션 강화에 따른 마케팅 비용 증가와 국내 경기 침체에 따른 디스플레이 광고 부진에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 공정거래위원회가 네이버의 불공정거래 행위에 대해 증거자료를 확보했다고 밝힘에 따라 4분기에 일정금액의 과징금 부과가 예상되나, 주로 과거 행위에 관련된 것으로 최근 사업 조정을 통해 향후 추가적인 발생은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 605,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 704,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 517,565 | 704,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 704,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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