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[투데이리포트]NAVER, "내수주 한계 탈피...."매수_KB
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| KB증권은 16일 NAVER(035420)에 대해 "내수주 한계 탈피. 오리온의 valuation re-rating 접목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NAVER(035420)에 대해 "모바일메신저 라인을 필두로 한 네이버의 성장 잠재력이 개방된 가운데 합리적 버블 형성을 감안한 Bubble valuation 접근이 필요한 시점이다. 아시아에서 북미유럽으로 가입자 확대를 모색하는 과정에서 라인의 가치는 2014년까지 수익가치보다는 외형성장에 초점을 맞추어야 한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "트위터는 가입자 수 5억명 (MAU 2억명)을 기반으로 2012년 5.8억 달러의 광고수익을 발생시키면서 IPO에 따른 기업가치는 최소 100억 달러로 예상되고 있다. 라인 역시 일본 또는 미국 주식시장 IPO를 계획하고 있으며, 트위터 대비 수익원이 다변화되어 있어 트위터 IPO는 페이스북 주가와 더불어 라인 가치가 재조명될 수 있는 요인"라고 밝혔다. 한편 "분할 이후 네이버 주가 상승으로 적정 주가에 대한 고민이 커지고 있으나 성장 초입단계에 진입한 Global SNS valuation과 내수주 탈피에 따른 valuation re-rating 사례를 종합해볼 때, 지금은 단기 버블 구간을 향유할 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 670,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 464,696 | 670,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 44.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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