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[투데이리포트]NHN, "12일 자료..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 NHN(035420)에 대해 "12일 자료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 252,000원을 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권이 내놓은 의견에 따르면 NHN의 3분기 예상실적은 매출액이 5,250억원으로 전년동기와 비교해서 63.85% 증가, 영업이익은 1,510억원으로 전년동기 수준, 그리고 당기순이익은 1,140억원으로 -11.8%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 0.08%증가, 영업이익 -0.4%감소, 그리고 당기순이익은 전분기와 유사한 규모일 것으로 예측된다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12371.1 | 13125.1 | 21200 | +61.52 | 5250 | +0.08 |
| 영업이익 | 5318.2 | 6071.3 | 6460 | +6.4 | 1510 | -0.4 |
| 순이익 | 4216.9 | 4942 | 4850 | -1.86 | 1140 | 0 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5,250억원 ~ 5,280억원, 영업이익 1,510억원 ~ 1,640억원, 당기순이익 1,140억원 ~ 1,230억원으로 각각 집계되었는데, HMC증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -3.8% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 상대적으로 작은 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 252,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 250,350 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 252,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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