thinkpool

현대차증권에서 5일 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 웹툰도 미국 포쉬마크도 흑자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "4분기 재차 사상 최고 영업이익 경신하며 높아진 시장 기대치 넘어선 호실적 달성. AI 수익화 개시하고, 타겟팅 & 숏폼 강화하며 광고시장 철옹성 구축 노력. 웹툰 사업 영업손익 흑자전환 & 글로벌 IP 경쟁력 확고. 대외 & 오프라인 결제 증가가 이끈 네이버페이 고성장: 대출/보험 비교 추천 강화로 슈퍼앱 노림. 최근 대출/보험 비교 추천 서비스 강화하며 공격적인 영업 확장 시도."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 4분기 실적은 매출액 2조 5,370억원(YoY +11.7%), 영업이익 4,055억원(YoY +20.5%)으로 당사 전망치(OP 4,006억원)를 1% 상회한 호실적 시현. 매출 성장은 광고 경기 침체에도 검색이 YoY +4.8%로 선방했고, 커머스와 핀테크가 각각 YoY +11.8%(유기적 성장률만 고려), +11.3% 성장하며 전사에 기여. 영업이익은 사상 최고치를 경신했는데 광고/커머스 영업이익이 YoY +15.5% 급증했고 콘텐츠 영업손실도 전년동기대비 463억원 감소한 점이 주효. 탑라인 성장률은 역기저 탓에 다소 둔화되었지만 영업이익률은 16.0%로 전분기비 0.5%p, 전년동기대비 1.2%p 크게 개선된 점 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.02.05 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.06.22 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.05 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.05 목표가 300,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.05 목표가 320,000 투자의견 BUY 다올투자증권