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KB증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 "한국형 AI산업의 수장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2024년에도 시장의 주요 화두는 AI가 될 것이며, NAVER는 최전방에서 한국형 AI 산업을 개척 하는 수장이 될 것으로 기대. NAVER는 2023년 수익성 중심의 경영을 통해 마진 하방 확보에 성공. 2024년에는 AI 관련 B2B 비즈니스의 외형 성장이 보다 가시화될 전망. 지난 11월 진행된 앱 개편과 함께 숏폼 클립, 스트리밍 플랫폼 치지직 등 콘텐츠가 강화되면서 플랫폼 이용자의 체류시간 증대가 기대. 또한 2024년 금리 인하 기조 속 성장주에 대한 밸류에이션 리레이팅이 주가에 긍정적으로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 2조 5,456억원(+12.1% YoY, +4.1% QoQ), 영업이익은 3,996억원(+18.8% YoY, +5.1% QoQ, 영업이익률 15.7%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 3,961억원에 부합할 것으로 전망. 4Q23E 부문별 매출액: 서치플랫폼 +1.8% YoY, 커머스 +39.1% YoY, 핀테크 +5.5% YoY, 콘텐츠 +9.2% YoY, 클라우드 +8.4% YoY 영업이익률 15.7% 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 265,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년2월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 295,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 295,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2023.07.06 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2023.05.09 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 295,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.01.15 목표가 290,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.12 목표가 289,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.01.10 목표가 300,000 투자의견 BUY 교보증권