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현대차증권에서 9일 NAVER(035420)에 대해 "대장의 품격"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "탑라인과 바텀라인 모두 만족시킨 깔끔한 호실적. 거래액은 +20%, 매출은 +45% 급증한 커머스. 콘텐츠 적자 줄어들기 시작했고, 해외사업 효율화 및 수익화 개시. 3분기 하이퍼클로바X 공개하고 연내 B2C & B2B 모두 서비스 출격. 7~8월 하이퍼클로바X를 공개하고 하반기 B2C(가칭 서치GPT) 및 B2B(일본향) AI 서비스를 각각 출시할 전망. 후발주자임에도 글로벌 경쟁사 대비 차별화 포인트가 부각되며 시장 연착륙에 성공할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 1분기 실적은 영업수익 2조 2,804억원(YoY +23.6%), 영업이익 3,305억원(YoY +9.5%)으로 당사 전망치(22,306억원, 3,107억원) 대비 각각 2.2%, 6.4% 상회한 호실적 기록. 탑라인은 커머스(YoY +45.5%), 콘텐츠(YoY +94.0%)가 견인하였으며, 서치플랫폼도 검색이 YoY +5.2%로 선전하며 전년동기 수준 매출로 방어. 영업이익률은 14.5%로 전분기비 0.3% 감소에 그치며 당사 전망치 0.6%p 상회. 광고 업황 침체에도 견조한 코어 마진 유지 가운데 포쉬마크 EBITDA 흑전 조기 달성, 콘텐츠 적자 축소(YoY 172억원 감소) 등 노력이 겹치며 양호한 이익률 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 500,000원까지 높아졌다가 2022년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.09 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.02.28 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.09 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.09 목표가 280,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.05.09 목표가 289,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.09 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권