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현대차증권에서 3일 NAVER(035420)에 대해 "독보적인 성장률"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "1분기 실적은 영업수익 2조 2,306억원(YoY +20.9%), 영업이익 3,107억원(YoY +2.9%)으로 탁월한 탑라인 성장률을 유지하며 이익 측면에서도 증익 기조로 돌아설 것으로 전망. 광고 업황이 비수기와 역기저 부담에도 검색을 중심으로 견조한 성장세가 유지되었고, 포쉬마크 연결 실적도 1월초부터 편입됨에 따라 커머스가 콘텐츠와 더불어 전사 성장을 견인할 것으로 전망. 영업이익률은 13.9%로 디스플레이 광고 비수기 효과 및 포쉬마크 영향으로 전분기비 0.9%p 감소가 예상됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사는 7월 서치GPT 출시를 목표로 하고 있는 것으로 파악됨. 네이버는 카페, 밴드, 블로그, 지식인 등의 서비스를 운영하고 있어 AI 최신성 유지, 풍부한 제휴 데이터 확보, 반응형 데이터 기반 구축 측면에서 유리할 전망. 후발주자임에도 글로벌 경쟁사 대비 차별화 포인트가 부각되며 시장 연착륙에 성공할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 500,000원까지 높아졌다가 2022년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.04.03 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.02.28 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2022.08.08 목표가 400,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.03 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.03.30 목표가 340,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.03.29 목표가 300,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.03.06 목표가 270,000 투자의견 BUY 한국투자증권