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이베스트투자증권에서 5일 NAVER(035420)에 대해 "코로나 이후 플랫폼 랠리는 단기 일단락. 실적 흐름도 차분"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성동화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "코로나 19 이후의 플랫폼 랠리가 단기 일단락된 상황에서 실적흐름도 밸류에이션에 비해선 차분한 상황인 점을 감안할 때 플랫폼 비즈니스 관련 에너지 축적 및 새로운 모멘텀 확보까지는 긴 호흡 접근이 현실적이라 판단함. 동사는 중장기 투자의 관점에서는 추가 상승여력이 충분하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q21 연결영업실적은 매출 18,854억원(qoq 9.2%, yoy 24.6%), 영업이익 3,561억원(qoq 9.2%, yoy 1.8%)으로서 yoy, qoq 모두 매출 성장성은 호조가 예상되는 반면 영업이익은 다소 아쉬운 가운데 당사 및 시장 컨센서스 전망치에는 매출은 부합하나 영업이익은 미달할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 580,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.30 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2021.07.01 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.05 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.12.24 목표가 550,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.24 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권