thinkpool

한국투자증권에서 8일 NAVER(035420)에 대해 "3Q21 Preview : 지나가는 소나기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

한국투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "당분간 규제와 관련된 노이즈가 지속되며 투자심리 회복이 쉽지는 않겠지만 논의되고 있는 규제의 방향성이 플랫폼 기업들에 의한 갑질 및 과도한 수수료 등을 해결하는 것에 있기 때문에 네이버의 광고 혹은 커머스 등 핵심 사업의 비즈니스 모델이 훼손될 리스크는 크지 않음. 네이버의 주가는 여러가지 보수적인 가정들을 적용하더라도 저평가 영역까지 진입한 상황으로 현 시점은 네이버를 매수하기에 좋은 상황과 가격대라고 판단함."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3Q21 매출액과 영업이익은 각각 1.7조원, 3,451억원으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.28 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2021.06.24 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.07 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.05 목표가 530,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2021.10.05 목표가 600,000 투자의견 BUY 현대차증권