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이베스트투자증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "조정폭은 과도, 규제 이슈 안정화까지 다소의 시간은 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "플랫폼 사업의 성장잠재력 및 전세계적인 방향성은 확고부동하며 대표적인 종합 플랫폼 업체인 동사의 주가는 중장기적으로 상당수준의 추가 상승 잠재력을 보유하고 있다고 판단함. 금번 플랫폼 사업 규제 이슈에 따른 주가 조정은 불가피했으나 조정폭은 과도했다고 판단함. 다만, 동사 또한 '플랫폼 사업 규제' 이슈에서 자유로울 수는 없기 때문에 금번 플랫폼 사업 규제 이슈의 안정화가 가장 중요하며 그 때까지는 다소의 시간이 필요할 수 있다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 연결영업실적은 매출 16,967억원(qoq 2.0%, yoy 24.7%), 영업이익 3,184억원(qoq -5.1%, yoy 9.1%)으로서 yoy는 호조이나 qoq는 숨을 고르는 모습을 보이며, 당사 종전 전망치에는 부합하나 시장 컨센서스 전망치에는 다소 미달할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 580,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 540,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.30 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2021.07.01 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.30 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.09.28 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.14 목표가 600,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.13 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자