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신한금융투자에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "기대감의 현실화까지 시간 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "신사업(콘텐츠, 클라우드 등)도 2H21~2022년에 기대.Wattpad 인수가 5월 마무리되면 이용자 교류와 함께 BM고도화, 영상화 등이 본격화될 전망. 라인망가 매출도 조금씩 올라오나 경쟁사와 비교시 시간이 소요되됨. 클라우드 매출의 고성장은 돋보임. 다만 주목할 만한 규모를 갖추기까지는 시간이 필요."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q21 영업이익 2,888억원(-1.0% YoY) 기록하며 컨센서스 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 225,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 490,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.18 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.30 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.30 목표가 550,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.04.30 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권