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케이프투자증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "커머스 뿐만 아니라 비 커머스도 고른 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "주식보상비용, 마케팅비 증가 등 비용관련 이슈는 존재하나, 그에 맞는 성장성을 보여주고 있음. 또한, 핵심 신사업 외에 클라우드 사업도 고 성장을 이어가고 있음. 지속적으로 커머스를 중심으로 한 확장 전략들이 이어지며 높은 탑라인 성장 이어갈 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "Q21 매출액은 1조 4,991억원(+29.8% YoY, -0.9% QoQ), 영업이익 2,888억원(-1.0% YoY, -10.8% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.18 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.04.30 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.30 목표가 520,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.30 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권