thinkpool

KTB투자증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "AI/빅데이터가 가져올 솔루션 고도화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 " 인터넷 업종 Top pick 지속 제시, AI/빅데이터 중심 솔루션 고도화를 통한 이커머스 헤게모니 확보 예상, 글로벌 콘텐츠 사업 확대 통한 기업가치 추가 창출도 기대 요인, 반면 Z Holdings FY23E 가이던스 감안한 보수적 실적 추정에 따라 지분가치 하향 적용."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21E 매출액 1,505십억원과 영업이익 293십억원으로 영업이익률 19.4%로 전망. 네이버쇼핑 적정가치 30조원 제시. 일본 솔루션 사업 적정가치 9조원 제시. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 500,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 500,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.03.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.18 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.18 목표가 480,000 투자의견 BUY 삼성증권