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미래에셋대우에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "3월 글로벌 커머스 플랫폼 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "2021년 네이버쇼핑 해외 매출 발생 시작 전망, 쇼피파이 비즈니스 모델 적용 가능. 1분기에도 지난 4분기와 같이 커머스, 광고, 콘텐츠부문의 빠른 성장세 확인. 글로벌 웹소설 기업 왓패드 인수에 이어 빅히트, YG 등 엔터기업과의 공동 사업도 진행. 경쟁사 쿠팡의 3월 뉴욕 증시 IPO로 네이버 쇼핑 부문 가치 재평가 기대. 가상세계 게임 플랫폼 로블록스의 3월 직상장도 NAVER 제페토 가치 평가에 긍정적. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1분기부터 Z홀딩스 지분법 이익 인식 예정) 장부가액이 2,213억원인 라인에 대한 1회성 평가차익 6~7조원이 1분기 실적에 반영. 분기당 1천억원 수준의 지분법 평가이익 계상 시작. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 241,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.02.26 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.21 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.01.15 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.07 목표가 430,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.26 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.22 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.02.19 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권