thinkpool

미래에셋대우에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "이런 게 회춘, 10년 젊어진 성장 동력 확인 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "3분기에 이어 4분기부터 매 분기 어닝서프라이즈 가능성이 높은 실적 모멘텀 구간에 진입한 것으로 분석. 웹툰에 이어 Z홀딩스와의 통합을 통한 일본 및 글로벌 전자상거래 시장 진출 가시화로 동사는 이제 국내에서 벗어난 글로벌 인터넷 플랫폼으로 평가 받을 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4분기 매출, 영업이익은 YoY 28.1%, 21.9% 증가한 1조5천억원과 3,360억원 예상. 2021년에는 광고, 전자상거래, 웹툰, 페이, 디지털금융, 클라우드 등 성장사업부의 매출 비중이 높아지면서 외형 성장과 동시에 수익성 개선이 기대. 2021년 1분기부터 Z홀딩스 순이익이 지분법 인식되면서 EPS 증가 기대감은 더욱 높아짐"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.16 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.30 목표가 370,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.30 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자