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미래에셋대우에서 23일 NAVER(035420)에 대해 "3분기 Z홀딩스의 주가 변수 편입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER가 1대주주가 될 예정인 Z홀딩스는 10월 30일 2분기(3월결산) 실적 발표 예정. Z홀딩스(LINE과 합병한)의 실적이 2021년 1분기부터 지분법으로 인식될 예정. 일본 경제계에서는 최근 정권 교체 이후 DX(디지털 전환)가 최대 화두. 일본 언론은 일본 디지털 비즈니스의 대표 기업으로 LINE과 합병한 Z홀딩스를 주목. 일본 산업의 디지털화 움직임 등이 이제는 NAVER 주가 결정 변수가 된 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3분기 매출액은 전년과 비교해 20.7% 증가한 2조원, 영업이익은 14% 늘어난 2,300억원, LINE을 제외한 영업이익은 3,100억원 전망 . "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.16 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.21 목표가 500,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.15 목표가 400,000 투자의견 BUY 교보증권