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[투데이리포트]NAVER, "또 다시 감익 구간…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "또 다시 감익 구간"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "라인 추정치 하향으로 연결 실적 추정치가 크게 하향됐으나, 1) SoTP 밸류에이션에 반영된 포털 세후 영업이익 추정치는 기존과 크게 변동이 없으며 2) 라인 가치 역시 Target PSR 방식으로 산출하고 있어 영향 無. 기존 TP 14만원을 유지하나, 상승 여력 부족으로 투자의견 HOLD로 하향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "국내 사업에서 주가 모멘텀을 찾기는 어려움. 유일한 성장 모멘텀인 네이버 페이는 쇼핑 중소 사업자들을 위한 대출 상품 출시 등 수익화를 기대했으나 인터넷 전문은행 진출 포기로 관련 사업 규모를 크게 확대하기는 어려울 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 220,312원까지 높아졌다가 2018년10월 166,236원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 161,133 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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