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[투데이리포트]NAVER, "LINE 관련 투자…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 관련 투자가 지속되는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER은 4분기 매출액 1조 5,165억원(YoY +19.8%, QoQ +8.5%), 영업이익2,133억원(YoY -26.7%, QoQ -3.8%), 순이익(지배) 1,303억원(YoY -27.7%, QoQ+31.7%)을 기록함. 매출액은 비즈니스플랫폼, IT플랫폼, LINE 및 기타플랫폼 부분이 전년 대비 +10% 이상 성장하면서 IBK 추정치 및 컨센서스를 상회함"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 매출액 6조 3,949억원(YoY +14.5%), 영업이익 9,577억원(YoY +1.6%)를 달성할 것으로 추정됨. 외형은 비즈니스플랫폼과 LINE 및 기타플랫폼의 매출이 전년 대비 각각 +13.1%, +16.8% 증가하면서 전체 성장을 견인할 것으로 전망됨"라고 밝혔다. 한편 "스마트스토어가 24만개(YoY +34%)이상으로 증가하고 다양한 핀테크 서비스와 쇼핑검색으로 인해 커머스가 안정적으로 성장하면서 검색광고 매출 상승 가능성이 높음. 단지라인페이 이용자 증가를 위한 마케팅비와 일본을 비롯한 동남아시아 지역에 인터넷은행 설립 및 안정화를 위한 비용이 지속될 것으로 예상되기 때문에 수익성 개선은하반기부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 214,304원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 162,643 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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