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[투데이리포트]NAVER, "기대감과 우려 혼재…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "기대감과 우려 혼재"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "4 분기 매출액은 1 조 5,165 억원(+19.8% YoY, +8.5% QoQ), 영업이익은 2,133 억원(-26.8% YoY, -3.8% QoQ)으로 매출액은 컨센서스 상회, 영업이익은 컨센서스 하회하며 영업이익 부진 지속. 비즈니스플랫폼 매출액은 검색형 상품 호조 및 쇼핑 거래액 증가를 기반으로 전년비 14.4% 증가하며고성장 지속"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "LINE 의 주요 비용 증가 요인은 인력 증가인데 2018 년에는 금융 인프라 등 개발 부문 위주로 인력이 확대되었다면 2019 년에는 일본, 태국, 대만, 인도네시아에서 인터넷은행 설립 및 핀테크 사업을 본격적으로 강화하는 시기로 운영 및 서비스 인력 채용이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "연결 기준 매출 성장률이 두자릿수를 이어나간다면 주가흐름은 양호할 것으로 판단하나, 가이던스 및 시장 예상치에 부합하지 못할 경우 투자 심리는 급격하게 위축될 가능성 높음. 단기적인 접근보다는 1) 핀테크 사업의 매출 증가 및 기존 사업과의 연계성 강화, 2) 쇼핑 사업의 고성장 및 지배력 강화, 3) 동영상 경쟁력 향상에 초점을 맞춘 투자전략 권고"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,355원까지 높아졌다가 2018년10월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 162,643 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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