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[투데이리포트]NAVER, "위치와 이동 기반 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 "위치와 이동 기반 기술 집중은 차세대 플랫폼 선점을 위함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 인공지능 서비스 전략은 사용자의 컨텍스트를 이해하고 원하는 것을 먼저 제공하는 기술에 초점을 두고 있다. 인공지능이 접목된 쇼핑검색광고의 고성장이 지속되고 있는 것도 한 사례로 볼 수 있다. 동사가 "위치"와 "이동"에 관한 기술 연구에 집중하는 이유도 어떤 환경에서도 네이버의 서비스를 이용하게 만듦으로써 고객의 락인 효과를 강화하려는 것이 목적이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2019년 실적으로 매출액 6.33조 원, 영업이익 9832억원을 전망한다. 광고, 비즈니스플랫폼, IT플랫폼 매출액은 전년 대비각각 10%, 12%, 26% 증가할 것이다. 신성장 동력이 단기간에 가시화되기는 어렵지만, 불가피한 비용 증가로 인한 실적 부진에 대한 우려는 이미 주가에 반영되어 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "라인의 핀테크관련 투자 기조는 유지되고 있어 단기적인 실적 모멘텀은 제한적일수밖에 없다. 1분기까지는 이익이 약세를 보이겠지만, 본사 기준 비용증가세가 둔화되는 2분기부터는 본격적인 회복세를 예상한다. 실적개선에 대한 기대감이 주가에 반영되기 전인 지금이 매수 타이밍이라고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 230,327원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,222 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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