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[투데이리포트]NAVER, "3분기 컨센서스 하…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "3분기 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이경인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "3분기 매출 1.4조원(+16% YoY), 영업이익 2,217억원(-29% YoY) 기록하며 컨센서스(매출 1.4조원/영업이익 2,509억원) 하회. LINE 및 기타플랫폼 매출이 5,240억원(+21% YoY)으로 견조한 성장세 지속하며 외형성장 견인. 반면추석 연휴로 인한 계절적 약세로 비즈니스플랫폼 및 광고 부문의 매출은 각각 6,130억원(+11% YoY), 1,361억원(+2% YoY) 시현하며 1H18 대비 성장세 둔화"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "한편 매출성장률(+3% QoQ)보다 높은 영업비용 확대(+6% QoQ) 추세가 지속되면서 3Q18 영업이익률은 15.9% 수준까지 하락. LINE 및 기타플랫폼 부문의 비용이 5,786억원(+13% QoQ) 급증하며 수익성 둔화 주도. LINE Pay 및 LINE Financial 등 금융사업 부문에 대한 선행 투자가 확대 중이며 AI 분야를 비롯한 신규 사업부문에 대한 인건비 및 개발비 확대 지속"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 190,270원까지 내려갔다가 2018년9월 280,398원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 162,861 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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