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[투데이리포트]NAVER, "장기 레이스 돌입…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "장기 레이스 돌입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 830,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "광고, 비즈니스 플랫폼의 하반기 매출 성장은 둔화될 전망. 1) 알파벳의 PER을 그대로 적용하기에는 무리가 있다고 판단, 10% 할인한 19.7배를 포털 부문 TargetPER로 적용. 2) 라인의 경우 최근 진행하고 있는 핀테크 사업 기대감을 반영하여 적정 시총 12.8조원(지분율 73%, 할인율 20% 감안 시 지분가치 7.5조원)으로 평가.3) 기존 1조원 가치로 valuation에 반영했던 스노우는 수익화에 대한 불확실성이높다고 판단, 금번부터 제거"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3분기 매출액은 1.43조원(YoY 19.1%, QoQ 4.9%), 영업이익은 2,472억원(YoY -20.8%, QoQ -1.3%)으로 영업이익은 컨센서스 2,563억원을 하회할 전망. 광고(CPM) 매출 성장률은 둔화될 전망. 모바일 디스플레이 광고 인벤토리 확대 및 CPM 단가 상승이 진행되었던 전년의 높은 기저 효과에 기인"라고 밝혔다. 한편 "3분기 라인 매출액은 5,331억원(YoY 17.5%, QoQ 9.7%), 영업이익은 -104억원(YoY, QoQ 적전)으로 라인 영업이익 역시 컨센서스 246억원을 하회할 전망. 라인 디스플레이 광고 매출은 지속적인 광고주 확대에 힘입어 1,039억원(YoY31.6%, QoQ 12.4%)으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,100,000원이 고점으로, 반대로 870,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 830,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 975,000 | 1,400,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 830,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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