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[투데이리포트]NAVER, "단기모멘텀 부재 v…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 NAVER(035420)에 대해 "단기모멘텀 부재 vs 현재주가 Trading Range 하단"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "3Q18 연결영업실적은 매출 13,923억원(qoq 2%, yoy 16%), 영업이익 2,493억원(qoq -1%, yoy -20%)으로서 1Q18, 2Q18에 이어 영업이익 측면의 실적부진이 지속될 것으로 전망한다. 올해는 연초 사측에서 공격적 투자의 시기임을 천명함에 따라 시장에서는 일찌감치 매 분기 영업비용 증가세가 매출 증가세를 초과하며 영업이익 성장성 부진이 지속될 것으로 예상하고 있었던 부분이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q18 연결영업실적은 당사 종전 전망치(매출 14,197억원, OP 2,704억원) 및 시장 컨센서스 전망치(매출 14,104억원, OP 2,579억원) 대비 소폭 미달될 것으로 전망한다. 모바일 메인화면 개편 및 추석 연휴 등에 따른 영향으로 광고, 비즈니스플랫폼 등 매출이 소폭미달할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 공격적 투자의 시기로서 실적모멘텀이 부재하고 기타 단기모멘텀도 약한 시기이긴 하나 라인 핀테크 사업 성장잠재력, 스노우 수익화 잠재력, 주요 신사업 중장기 잠재력 등 감안 시 70-90만원 구간의 Trading Range는 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 1,200,000원까지 높아졌다가 2018년4월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 967,000 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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