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[투데이리포트]NAVER, "기대와 불확실성이 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "기대와 불확실성이 혼재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER는 2Q18 매출액 1조 3,636억원(+20.7%YoY), 영업이익 2,506억원(-12.1%YoY)을 기록해 당사 추정치(2,660억원)와 컨센서스(2,672억원)를 소폭 하회했다. 매출은대부분 예상에 부합하는 모습이었다. 광고 매출은 성장률이 소폭 둔화(+11.1%YoY)되었고 비즈니스플랫폼 매출은 모바일과 쇼핑검색광고가 이끄는 고성장세(+17.2%YoY)가 이어졌다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q18말 기준 21.6만개로 증가(1Q18 20만개)한 가맹점에 힘입어 네이버페이의 거래액 성장이 계속될 것으로 예상되고 쇼핑검색광고주도 1Q18 23,000명에서 2Q1826,000명으로 증가하는 등 커머스와 관련된 부문의 성장이 하반기에도 이어질 전망이다. 라인은하반기 영업손실을 기록하겠으나 광고주수 증가, 대만과 태국 등에서의 성과 창출을 통한 광고 부문의 성장과 2Q18 83.1%YoY의 거래액 증가를 보여준 라인페이 등의 성장에 힘입어 18%에 가까운영업수익 성장을 보여줄 것으로 기대된"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 1,090,000원까지 높아졌다가 2018년7월 960,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 960,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 975,000 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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