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[투데이리포트]NAVER, "박스권 트레이딩 전…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 NAVER(035420)에 대해 "박스권 트레이딩 전략 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "따라서 현재 시점에서 주가를 움직일 수 있는 트리거는 1) 센티먼트에 부정적 영향을 미쳤던 규제 이슈 완화, 2) 라인의 신규 비즈니스 진행 상황 등이라고 판단. 우선 6/13 지방선거 종료로 규제 완화에 대한 기대감은 높아지고 있음. 뉴스, 댓글 관련 이슈 또한 자체 시정안 제시 등으로 상당 부분 해소"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2분기 연결 매출액은 1.35조원(YoY 19.7%, QoQ 3.3%), 영업이익은 2,673억원(YoY-6.3%, QoQ 4.0%)으로 광고 성수기를 맞아 전분기대비 소폭 개선되겠으나, 비용 증가에 따른 전년동기대비 영업이익 감익 추세는 지속될 전망. 인력 충원에 따른 인건비 증가, 신규 서비스 및 페이 비즈니스 부담 증가에 따른 마케팅비 증가 등 비용 증가는 이미 추정치 하향으로 반영되어 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "라인은 엔터테인먼트, 광고, 미디어, 인공지능, 핀테크 및 페이 비즈니스 등 전부문 성과가 점진적으로 개선되고 있음. 다만 인력 충원, 마케팅, 페이 수수료 등 비용 증가에 따른 밸류에이션 부담도 상존. 5/28 자료를 통해 제시한 동사 주가 bottom 64만원과 TP 87만원 내에서의 트레이딩 전략을 추천"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 1,100,000원까지 높아졌다가 2017년9월 870,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 870,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 978,182 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 870,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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