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[투데이리포트]NAVER, "투자 확대기 지속…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 NAVER(035420)에 대해 "투자 확대기 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,030,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "5월 설립될 라인 증권(라인51%, 노무라49%)를 시작으로 보험, 대출 등의 서비스도 순차적으로 오픈되겠다. 라인 페이 거래액도 4Q17 기준 2,280억엔으로 전분기 대비 97% 증가했다. 실적은 부진(1Q18 영업이익 7억엔 전망 vs. 컨센서스 45억엔)하겠으나 핀테크 관련 트래픽(가입자, 거래액, 가맹점 등)에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1Q18 매출액과 영업이익은 각각(YoY) 1.3조원(+21.1%), 2,848억원(-2.1%) 으로 전망된다. 쇼핑 호조에 비즈니스플랫폼 매출(5,859억원, +14.9%), IT플랫폼 매출(680억원, +56.7%) 등 매출은 견조할 것으로 예상되나 비용이 큰 폭으로 증가하겠다"라고 밝혔다. 한편 "비용 증가 우려와 라인 부진이 원인이다. 비용 증가 우려가 선반영된 가운데 라인은 신규 파이낸셜 서비스 출시와 함께 주가가 안정화될 전망이다. 기존 쇼핑 관련 매출 성장은 지속되며 클라우드, AI 등 중장기 성장 잠재력도 유효하다. 12개월 선행기준 PER 밴드 하단에 가까워진 만큼 다운사이드 리스크도 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 1,090,000원까지 높아졌다가 2017년4월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,030,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,093,600 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,030,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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