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[투데이리포트]NAVER, "기대치를 소폭 하회…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 "기대치를 소폭 하회하는 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익을 각각 1조 2,394억원(+14.2% YoY, +3.2% QoQ)과 3,119억원(+7.5% YoY, -0.1% QoQ)으로 추정한다. 성수기 효과로 광고와 비즈니스 플랫폼 매출액은 전분기 대비 각각 15.4%, 3.0% 증가할 전망이다. 하지만 추석 연휴 기간 PC 트래픽 감소로 3분기 대비 연간 성장률의 둔화는 불가피할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "LINE의 4분기 실적은 매출액 451억엔(+18.3% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 41억엔(+155.9% YoY, -29.9% QoQ)으로 예상된다. 퍼포먼스 광고의 견고한 성장을 기반으로 LINE의 광고 매출액이 221억엔(+40.8% YoY, +8.5% QoQ)으로 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 검색 채널 다양화(음성, 이미지), 쇼핑 검색 광고 적용 상품군 확대, AI 기술 적용에 따른 광고 효율 개선 등을 통해 매출 성장이 본격화 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 930,000원까지 내려갔다가 1,250,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,050,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,076,400 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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