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[투데이리포트]NAVER, "더 나은 미래를 위…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 NAVER(035420)에 대해 "더 나은 미래를 위한 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 3분기 광고 매출액은 모바일 디스플레이 단가 상승 효과 일부 반영 등의 긍정적인 요인으로 전년 대비 14.5% 증가한 1,126억원을 기록할 전망이다. 비즈니스플랫폼과 IT 플랫폼 매출액은 NAVER 페이 거래액 증가와 쇼핑 관련 사업 호조로 각각 5,392억원(+16.6% YoY, +3.6% QoQ)과 530억원(+10.0% YoY, +7.3% QoQ)을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "AI 투자에 대한 결과물들과 기존 사업간의 시너지, 콘텐츠 역량 강화, 신규 광고 상품 출시 등 긍정적인 부분들을 감안할 시국내 포털 가치의 추가적인 하락 가능성은 극히 제한적이라고 판단한다. LINE 또한 광고 부문의 지속적인 성장과 게임 부문 역량 강화가 예상되어 NAVER 기업 가치 확대를 견인할 수 있는 요소"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 Query의 증가가 예상되며 광고 효율 개선을 위한 데이터 확보가 더욱 용이해질 전망이다. 압도적인 점유율을 기반으로 경쟁사 대비 월등한 양의 이미지 데이터를 보유한 점도 경쟁 우위 확보에 우호적으로 작용할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 1,250,000원까지 높아졌다가 2017년9월 930,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 930,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,022,917 | 1,200,000 | 870,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 930,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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