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[투데이리포트]NAVER, "큰 그림은 바뀐 것…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "큰 그림은 바뀐 것이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER 페이 거래액 확대와 온라인 쇼핑 시장 내 견고한 입지를 기반으로 한 쇼핑 관련 사업의 성장에 대한 기대감은 여전하다. 매출 기여는 아직 제한적이지만 쇼핑 검색 광고도 양호한 성장세를 시현 중인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "AI 투자에 대한 결과물도 하나 둘씩 출시되며 쇼핑 플랫폼을 강화하고 있다. 성장 둔화와 인터넷 산업 규제에 대한 우려가 지속됨에 따라 단기 상승여력은 제한적일 전망이지만 국내 광고 시장 내 압도적인 점유율과 신규 광고 상품 및 게임 출시를 통한 LINE의 성장성을 고려할 시 추가 하락 요인은 제한적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "이미지 검색 기능이 효율이 극대화될 수 있는 의류 및 화장품의 모바일 쇼핑 시장 내 거래액 비중은 다른 상품들 대비 높기 때문에 향후 거래액 증가에 긍정적일 것으로 예상한다. AI 기능들이 단기 실적에 미칠 영향은 미미하지만 광고 효율 개선을 통한 점진적인 실적 개선에는 긍정적인 요인임이 분명하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,250,000원이 고점으로, 반대로 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 930,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,038,750 | 1,200,000 | 870,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 930,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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